- сбор данных, формирование фактического исполнения бюджета, корректировка сметы расходов исходя из фактических потребностей; - осуществление расходования денежных средств с лицевых счетов Общества (открытые в Управлении Федерального казначейства и в Центральном Банке РФ); - составление еженедельного плана платежей, контроль за его исполнением; - работа в рамках казначейского сопровождения (составление и утверждение сведений об операциях с целевыми средствами; открытие подразделов счетов; - анализ исполнения по договорам; - подготовка информации по запросам Министерств, ведомств, контролирующих органов; - проводить сверку данных, отраженных в КС-2, КС-3 с объемами и денежными средствами, утвержденными в сводном сметном расчете; - план-фактный анализ выполнения СМР и ПИР; - участие в процедуре планирования бюджета на следующий год (формировании смет и ПФХД); - участие в подготовке внутренних регламентов планово-экономического отдела. |